Ordenes de Pago

La pantalla de Ordenes de Pago permite registrar los pagos que la empresa realiza a sus proveedores. A traves de ella, el usuario selecciona los comprobantes pendientes de un proveedor (facturas de compra, notas de debito, etc.), indica cuanto va a pagar y con que medios, y confirma la operacion generando una nueva orden de pago en el sistema.

Tambien permite consultar el historial de ordenes de pago ya emitidas, ver su detalle y anular las que corresponda.

Es utilizada tipicamente por el area de administracion o tesoreria de la empresa para saldar la deuda con proveedores, utilizando efectivo, transferencias bancarias, cheques de terceros u otros medios disponibles.

Se accede desde el menu principal:

Asistentes > Ordenes de Pago

Al ingresar, la pantalla muestra una barra de pestanas con cuatro secciones principales:

• Listado de Ordenes (activa por defecto): muestra todas las ordenes de pago ya registradas en una grilla.
• Realizar Nueva Orden: permite buscar un proveedor y ver sus comprobantes pendientes para agregarlos a la nueva orden.
• Comprobantes Agregados: muestra los comprobantes que el usuario ya agrego a la orden en curso. Solo se activa una vez que se selecciona al menos un comprobante.
• Medios de Pago: donde se ingresan los importes por cada medio de pago (efectivo, bancario, cheques, retenciones, etc.). Solo se activa una vez que se selecciona al menos un comprobante.

Grilla del Listado de Ordenes

La grilla muestra las ordenes registradas con las siguientes columnas:

Columna	Descripcion
Acciones	Botones para ver el detalle o anular la orden.
Fecha	Fecha en que se emitio la orden de pago.
Numero	Numero correlativo asignado automaticamente por el sistema.
Proveedor	Nombre o razon social del proveedor al que se le pago.
Importe	Monto total de la orden de pago.
Fondo	Fondo de gastos utilizado (solo visible si la empresa utiliza fondos de gastos).
Obs.	Observaciones ingresadas al momento del registro.

Para crear una nueva orden de pago, el usuario debe ir a la pestana Realizar Nueva Orden. El proceso consiste en dos pasos: seleccionar el proveedor y luego agregar los comprobantes que se van a cancelar.

Seleccion del proveedor

Al ingresar a la pestana, aparece un buscador de proveedor (campo autocompletado). Al escribir el nombre o parte del nombre, el sistema sugiere los proveedores que coinciden. Una vez seleccionado el proveedor, la pantalla carga automaticamente todos sus comprobantes con saldo pendiente.

Grilla de Comprobantes Pendientes

Muestra todos los comprobantes del proveedor que aun tienen saldo a pagar:

Columna	Descripcion
Agregar	Casilla de seleccion para incluir el comprobante en la orden.
Fecha	Fecha de emision del comprobante.
Vencimiento	Fecha de vencimiento del comprobante.
Tipo	Tipo y forma del comprobante (por ejemplo: Compra - Factura B, Compra - Nota CR A).
Numero	Numero del comprobante en formato punto-numero.
Debe	Importe que el proveedor le adeuda a la empresa (notas de credito o comprobantes que reducen la deuda).
Haber	Importe que la empresa le adeuda al proveedor.
Saldo	Saldo actual pendiente de pago.

Como agregar comprobantes

Para agregar un comprobante a la orden, el usuario hace clic en la casilla de la columna Agregar. El comprobante pasa a la pestana Comprobantes Agregados y el sistema habilita automaticamente las pestanas de Comprobantes Agregados y Medios de Pago.

Es posible agregar varios comprobantes del mismo proveedor antes de pasar a cargar los medios de pago.

Pestana Comprobantes Agregados

Muestra el listado de comprobantes seleccionados para esta orden. Desde aqui es posible:

• Editar el importe a pagar de un comprobante (si se quiere pagar menos del saldo total).
• Quitar un comprobante de la lista.
• Ver el total acumulado a pagar.

Columna	Descripcion
Fecha	Fecha del comprobante.
Tipo	Tipo y forma del comprobante.
Numero	Numero del comprobante.
Saldo	Saldo total pendiente del comprobante.
A Pagar	Importe que se pagara en esta orden. Puede ser menor al saldo (pago parcial).

Una vez agregados los comprobantes, el usuario pasa a la pestana Medios de Pago para indicar de que forma se realizara el pago. El sistema muestra el total a pagar y va calculando en tiempo real la diferencia entre lo que se debe y lo que ya se cubrion con los medios elegidos.

Campos disponibles

Campo	Descripcion
Fecha Emision	Fecha en que se emite la orden. Por defecto toma la fecha actual.
Total	Importe total resultante de los comprobantes agregados. Es un campo de solo lectura calculado automaticamente.
Efectivo	Monto que se pagara en efectivo. El boton $ carga automaticamente el saldo restante. El boton 0 pone el campo en cero.
Bancario	Monto total de movimientos bancarios (transferencias, debitos, cheques propios) seleccionados. Se carga mediante la tabla de Movimientos Bancarios Disponibles que aparece debajo.
Cheques de Terceros	Monto total de cheques de terceros seleccionados o ingresados manualmente. Se muestra la lista de cheques disponibles debajo del campo.
Imp. Tarjeta 1 / Tarjeta 2	Importe pagado con tarjeta. Se debe seleccionar la tarjeta correspondiente e ingresar el numero de cupon y autorizacion.
Pagos a Cuenta	Pagos a cuenta disponibles del proveedor que pueden aplicarse a la orden.
Retenciones	Importe total de retenciones aplicadas al pago. Se pueden agregar retenciones individuales con el boton +.
Descuento	Importe de descuento acordado con el proveedor.
Fondo	Fondo de gastos al que se imputa el pago. Solo visible si la empresa utiliza fondos de gastos.
Observaciones	Texto libre para dejar un comentario asociado a la orden.

Tabla de Movimientos Bancarios Disponibles

Muestra todos los movimientos bancarios de egreso disponibles para el proveedor seleccionado (cheques propios, transferencias, debitos, etc.). El usuario marca los que quiere incluir en la orden y el sistema actualiza automaticamente el total del campo Bancario.

Tabla de Cheques de Terceros Disponibles

Muestra los cheques de terceros que la empresa tiene disponibles para entregar como medio de pago. El usuario puede buscar un cheque por numero usando el campo de busqueda. Al marcar un cheque, se suma al campo Cheques de Terceros. Si el cheque no esta previamente cargado en el sistema, se puede agregar uno nuevo con el boton +.

Retenciones

Se pueden agregar una o mas retenciones al pago (IVA, IIBB, Ganancias, Municipal, SUSS). Cada retencion requiere indicar el tipo, la fecha, el numero del certificado y el importe. Si la empresa tiene habilitado el calculo automatico de retenciones, el sistema puede calcular el importe a retener segun el monto del pago y la categoria del proveedor.

Resumen inferior

Al pie de la pestana de Medios de Pago se muestra un resumen con:

• Total a Cobrar: el importe total resultante de los comprobantes.
• Total Medios: la suma de todos los medios de pago ingresados.
• Saldo Restante: la diferencia. Debe ser cero para poder confirmar la orden (o un valor permitido segun la configuracion).

Confirmar la orden

Una vez que todos los medios de pago estan cargados y el saldo restante es correcto, el usuario presiona el boton Registrar (o Emitir Orden) para guardar la orden de pago. El sistema emite un numero correlativo y la orden queda registrada.

Si la empresa lo permite, al confirmar la orden se puede optar por enviar la orden de pago por correo electronico al proveedor.

La pestana Listado de Ordenes muestra todas las ordenes de pago emitidas por la empresa, ordenadas por fecha.

Acciones disponibles por fila

• Ver detalle: abre una vista con el detalle completo de la orden: comprobantes involucrados, medios de pago utilizados e importes.
• Anular: permite anular una orden de pago ya registrada. Al anular, el sistema revierte los efectos en los saldos de los comprobantes involucrados y en los medios de pago utilizados.

Si la empresa tiene...	Que cambia en la pantalla
Fondos de Gastos habilitados	Aparece el campo Fondo en los medios de pago. Si el usuario logueado tiene un fondo asignado, se carga por defecto y puede estar bloqueado para no admins.
Dolarizacion habilitada (con cuenta corriente en dolares)	Aparece un campo adicional Efectivo (USD) y el sistema convierte automaticamente el importe usando el tipo de cambio configurado. Tambien se muestra la cotizacion vigente en la barra de pestanas.
Efectivo en dolares visible	Aparece el campo Efectivo (USD) para registrar pagos en dolares fisicos.
Retenciones de Ganancias automaticas	Al agregar una retencion de tipo Ganancias, el sistema calcula automaticamente el importe segun el monto del pago y la categoria del proveedor.
Ordenes grupales por grupo de responsables	Al seleccionar un proveedor, se muestran los comprobantes de todos los proveedores que pertenezcan al mismo grupo.